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蓝海问答精选——贸易摩擦、中国股市、经济形

发布时间:2021-10-11 17:38

  一是贸易战启动互相伤害模式。二是股灾再现。三是人民币大幅调整。四是债务地雷不断引爆。

  我前段时间在知乎上还把我们去年底的18年经济的分析和现实对照了一下,基本准确,特别是我们强烈建议不要碰A股,还有认为人民币会下调。

  这背后的逻辑其实早就确定了的,就是从去年三季度开始的货币紧缩,债务地雷的引爆其实就是主动去杠杆过程的必然伤亡,上半年证监会搞什么邀请制引进独角兽加速了股市下滑。

  我在去年8月份就说这是我们需要适应的新常态,大家还记得吧?我还要说,现在的大跌其实为我们建仓提供了很好的机会的。

  630之前是资金最紧张的时候,很多银行回笼资金冲时点,这是考核银行存贷比的要求,加上债务地雷不断引爆和中美贸易战,我认为630以前会出现超跌的机会。

  毕竟中国经济本身没有那么糟,我们增速下滑是确定的,去年底大家热情高涨的时候我泼凉水,现在大家恐慌了,我倒要来谈谈机遇。

  答:我倒觉得可能性不大,首先说人民币贬值是我们经济调控的有力手段,早该贬值,主动贬值,一方面增强出口竞争性,另一方面锁住外商投资,提高换汇成本。但至于贬值到哪个位置,这个要因时因地看,现在我觉得还没有看到贬过7的必要。

  我还是那个观点,央企、大型地方国企的利润是在大幅上升的,他们在A股的子公司有业绩保证,同时资金紧缩这类企业是受益者,再加上两把保险,一是低市盈率,最好10以下,二是明晟成分股,那我觉得应当可以选择低点建仓的。

  大家还记得我第一次提出这个观点是在5月底吧,当时我是建仓的,端午前全部卖掉,结果还赚了点,尽管只有两个多点,可是这个阶段大盘是大跌的。不瞒大家说,这是我今年第一次主动建仓。

  答:6月份是多事的月份。一是贸易战启动互相伤害模式。二是股灾再现。三是人民币大幅调整。四是债务地雷不断引爆。

  我前段时间在知乎上还把我们去年底的18年经济的分析和现实对照了一下,基本准确,特别是我们强烈建议不要碰A股,还有认为人民币会下调。

  这背后的逻辑其实早就确定了的,就是从去年三季度开始的货币紧缩,债务地雷的引爆其实就是主动去杠杆过程的必然伤亡,上半年证监会搞什么邀请制引进独角兽加速了股市下滑。

  我在去年8月份就说这是我们需要适应的新常态,大家还记得吧?我还要说,现在的大跌其实为我们建仓提供了很好的机会的。

  630之前是资金最紧张的时候,很多银行回笼资金冲时点,这是考核银行存贷比的要求,加上债务地雷不断引爆和中美贸易战,我认为630以前会出现超跌的机会。

  毕竟中国经济本身没有那么糟,我们增速下滑是确定的,去年底大家热情高涨的时候我泼凉水,现在大家恐慌了,我倒要来谈谈机遇。

  答:我倒觉得可能性不大,首先说人民币贬值是我们经济调控的有力手段,早该贬值,主动贬值,一方面增强出口竞争性,另一方面锁住外商投资,提高换汇成本。但至于贬值到哪个位置,这个要因时因地看,现在我觉得还没有看到贬过7的必要。

  我还是那个观点,央企、大型地方国企的利润是在大幅上升的,他们在A股的子公司有业绩保证,同时资金紧缩这类企业是受益者,再加上两把保险,一是低市盈率,最好10以下,二是明晟成分股,那我觉得应当可以选择低点建仓的。

  大家还记得我第一次提出这个观点是在5月底吧,当时我是建仓的,端午前全部卖掉,结果还赚了点,尽管只有两个多点,可是这个阶段大盘是大跌的。不瞒大家说,这是我今年第一次主动建仓。