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华中数控:武汉新威奇科技有限公司增资项目分

发布时间:2021-07-31 08:38

  武汉新威奇科技有限公司增资项目分析报告 一、项目概况 1、投资对象简介 武汉新威奇科技有限公司(以下简称“新威奇”)是武汉华中数控股份有限 公司(以下简称“华中数控”或“公司”)的联营公司,注册资金582万元,股 权结构如下表: 股东名称 出资额 (万) 股份数 持股比例 武汉华中数控股份有限公司 230.8 230.8 39.66% 武汉迅通机电设备有限责任公司 64 64 11.00% 陈武 80.00 80.00 13.75% 熊晓红等技术管理骨干 207.2 207.2 35.60% 合计 582 582 100% 新威奇的主导产品为电动螺旋压力机,截止2012年12月31日,新威奇资产总 额5641.41万元,负债总额3894.99元,净资产1746.42万元(其中:股本582万元, 每股净资产3.00元)。近三年及一期的主要财务指标如下表: 单位:万元 期间 2013年1-6月 2012年 2011年 2010年 期末总资产 5860 5641 6015 5406 期末净资产 1865 1746 1427 907 营业收入 3282 6233 7244 3546 净利润 122 319 520 183 应收款项总额 1,223 1,021 1,010 457 经营活动产生的 34 19 1,410 233 现金流量净额 是否经过审计 否 是 是 是 1 2、增资方案 本次增资的前提条件:第一,本公司与新威奇的其他股东(持股比例不低于 10.39%)结成一致行动人,;第二,本公司向新威奇委派2名董事及1名财务总 监。 新威奇本次增资总金额为1200万元,按净资产每股3元增资。其中华中数 控以自有资金增资476万元,保持原39.66%的股权比例不变,仍为新威奇第一 大股东;其他股东共计增资724万元。本次增资后新威奇注册资本增至982万元 (800万元计入资本公积)。上述增资全部为现金投入。 二、产品与竞争优势 新威奇公司与华中科技大学合作,从 2003年开始研究和开发数控电动螺旋 压力机,2005年制作出样机,这是我国第一台数控电动螺旋压力机。通过该装 备的研制,在技术上已掌握了这类设备的设计和制造。 1、新威奇公司电动螺旋压力机优势 ● 打击能量可精确控制,锻件成形公差小。对工人素质要求不高,只需设 定好锻件成形所要求的打击能量后,由计算机控制打击过程,不需人工干预。 ● 模具寿命长,电动螺旋压力机模具寿命一般都在15000件以上,有些甚 至超过40000件。是传统压力机模具寿命的4-10倍。 ● 可进行程序锻造,能自动按预先设置的多工步能量进行多次打击。 ● 电动螺旋压力机滑块静止时,电机不工作,电耗低。比传统压力机省电 20%以上。 ● 无固定下死点,不必调整模具高度,换模容易。能方便调整行程高度, 回程位置准确。 ● 有打击力显示,保护主机不致超载。 公司开发的数控电动螺旋压力机具有以下创新: 1)采用电机经齿轮传动带动螺杆、螺杆带动滑块运动的传动方式,结构简 单。 2)研发基于直接转矩控制技术的计算机控制系统。采用特殊设计的异步电 机和直接转矩控制实现打击能量准确控制。 2、公司知识产权 2 螺旋压力机飞轮打滑碟簧压紧及限位装置,发明专利,ZL 91 电动螺旋压力机润滑防护及回收系统,发明专利,ZL 2010 1 0148114.2。 一种用于电动螺旋压力机的三相异步电动机,实用新型专利,ZL 2012 2 20392729.4 数字电动螺旋压力机控制系统2.0计算机软件着作权,登记号: 2009SR014333 30MN液压锻造液压机控制系统计算机软件着作权, 登记号:2009SR013770 双盘摩擦螺旋压力机数控系统1.0计算机软件着作权,登记号: 2009SR013771 人字门同步升降控制系统计算机软件着作权,登记号:2009SR013773 数字电动螺旋压力机控制系统1.0计算机软件着作权,登记号: 2009SR013768 快锻液压机组控制系统软件【简称RapidForing Hydralic System】1.0计 算机软件着作权,登记号:2008SR14580 三、项目必要性 1、有利于支持新威奇扩大产能,提升盈利能力 新威奇自2009年以来发展较为快速,2011年达到最高销售收入7244万元。 今年1-5月新签订合同已超过3000万元,预计今年销售合同将超过8000万元。 为保证合同实施,提高利润水平,公司迫切需要补充流动生产资金,扩大产能。 2、有利于支持新威奇加大新产品研发力度,提升技术竞争力 电动螺旋压力机的市场竞争较为激烈,为了保证公司获得竞争优势,必须加 大投入资金用于新产品研发。公司正在进行4000T电动螺旋压力机的试制,3150T 和6300T的技术设计方案已基本完成。同时公司也完成了1.6MN-10MN电动压砖 机的方案设计,开始设计伺服压力机。 3、有利于实现股东方与经营层的双赢 华中数控作为新威奇的第一大股东,支持并参与本次增资,有利于促进联营 公司的健康发展,从而提高华中数控的投资收益,实现股东方与经营层的双赢。 3 四、经济效益分析 未来三年盈利预测 (单位:万元) 序号 项 目 2013年 2014年 2015年 1 销售收入 8068 11735 15573 2 利润总额 778 1422 2053 3 净利润 512 1209 1745 4 净利润率 6.35% 10.30% 11.21% 五、风险分析及对策 1、经营风险及对策 公司经营风险主要体现在产品原材料(铸钢件、铜件)价格波动教大,产品 单价较高,产品结构有一定的单一性。 对策: 针对原材料供应风险,一方面将加强与原料生产厂的联系,签定长期稳定的 供货合同,预防原料价格上涨。另一方面在适当时机建立自已的主要部件生产车 间,从根本上保证原料的供应,降低生产成本,提高产品性能。对需进口的原料 和关键零部件也将选择更多的供应商,并建立稳定的采购渠道。 针对产品价格方面的限制,一方面将进一步加大技改投入,扩大生产规模, 增加系列品种,降低生产成本,另一方面将加强科研开发,提高产品性能,以优 质取胜。 针对产品结构风险,公司新增研发40MN/63MN电动螺旋压力机,最终将形成 产业规模以规避风险。 2、竞争风险 电动螺旋压力机设备国内一些单位也在研制和生产,同行业之间存在竞争。 国外产品也会降价以占领中国市场。 对策: 将努力开拓市场,培育市场。利用当前国民经济持续增长的大好形势,抓住 二、三个工业部门和重点地区用户为突破口,逐步提高市场占有率,树立名牌形 4 象。 将选择合适的出口渠道,选择国家级的专业外贸公司作为出口代理商,以降 低出口国经济和政治不稳定给本公司带来的风险。同时要加强对其它国家的产品 渗入,扩大国外市场占有率以分散风险。 武汉华中数控股份有限公司 二〇一三年七月十九日 5

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